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强美元重创黄金多头! 金价跌破1900美元大关
发布日期:2023-09-07 17:40    点击次数:192

[ 美国经济数据的走强反而令交易员陷入恐慌——2023年上半年美国经济、就业增长强劲,本周初公布的美国7月零售数据强化了市场对“软着陆”的预期。 ]

[ 芝商所Fedwatch工具仍然预计,在9月会议上美联储不会再次加息的概率为90%,但这或许过于乐观。刚刚公布的7月会议纪要显示,大多数美联储成员担心通胀,并认为可能需要加强货币政策行动。 ]

美联储7月会议纪要以及超预期的美国经济数据让交易员感到恐慌。美联储官员表示,为了遏制通胀,可能需要更多的加息。纳斯达克再次领跌,美元指数冲高交投于103.2附近,强劲的经济数据更是击穿了黄金多头的心理防线,现货黄金一举跌破1900美元/盎司大关。

“再定价的过程导致资产价格波动加剧。”嘉盛集团资深分析师辛普森(Matt Simpson)告诉记者,黄金或许还未阶段性触底,需要耐心等待明确的反转信号出现,但不可否认美元指数越来越接近超买区域,这是黄金多头的希望。

美国经济数据吓坏黄金交易员

美国经济数据的走强反而令交易员陷入恐慌——2023年上半年美国经济、就业增长强劲,本周初公布的美国7月零售数据强化了市场对“软着陆”的预期。

芝商所Fedwatch工具仍然预计,在9月会议上美联储不会再次加息的概率为90%,但这或许过于乐观。刚刚公布的7月会议纪要显示,大多数美联储成员担心通胀,并认为可能需要加强货币政策行动。“由于通胀远高于委员会的长期目标,劳动力市场仍然紧张,大多数参与者继续看到通胀存在显著的上行风险,为此可能需要进一步加强货币政策。”

纪要还指出,预计美国经济将放缓,失业率将上升,但最近的经济数据显示,在这两个方面存在不确定性。上半年美国GDP增长平均超过2%,预计第三季度将增长5.8%。就业增长强劲,尽管出现了一些放缓迹象,但7月的失业率仍为3.5%,是自上世纪60年代末以来的最低水平。

受此影响,截至北京时间8月17日18时,现货黄金价格在前一日一度跌破1900美元/盎司的基础上,进一步受到冲击,报每盎司1891美元。

此前,受上升的美债实际收益率和美元指数回升的拖累,金价就已持续下跌。美国商务部当地时间15日公布的数据显示,7月零售销售额环比增长0.7%,大幅高于6月0.3%的增幅,零售数据连续4个月实现增长。剔除汽车、零部件和加油站销售额,7月零售销售额增长达1%。当时市场即剧烈波动,美股大跌,因为这一数据强化了市场对美国可能会经历“软着陆”甚至可能完全“没有着陆”(No landing)的观点,重新引发了对美联储可能需要继续加息的担忧。

在本周初,黄金首次跌破了自去年12月以来的200日移动平均线,维持8月一直困于其中的下降趋势。辛普森认为,在会议纪要公布前,金价经历过一波反弹,“与6月的情况一样,当金价跌破1900美元/盎司时,买家开始介入,将价格拉升至1895.50美元/盎司的低点,然后反弹回升。这次反弹对应于去年11月至今年5月间的38.2%回撤水平,这表明这个水平可能是一个短期到中期黄金走势的线索”。

金价短期难言触底

黄金阶段性触底了吗?多数接受采访的机构认为,目前或许还需要耐心等待明确的反转信号出现。

“要关注美元是否反弹到头,这是黄金多头的希望。金价反弹方向上关注1900美元区域的阻力,即20天均线和趋势线的重叠区域。”辛普森告诉记者。

目前,美元是拖累金价表现的最大因素。会议纪要的鹰派措辞继续推升十年期美债收益率触及去年10月以来的新高,实际利率更是刷新2009年以来的最高水平,因此美元指数连续4天上扬,收于103.45附近。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭对记者表示,美国反通胀进程持续,7月整体及核心CPI按月均小幅上涨0.2%,整体CPI按年同比涨幅从上月的3.0%微升至3.2%,由于住房价格通胀保持强劲,核心CPI按年同比涨幅仅从4.8%降至4.7%。住房是一项滞后指标,而最新租金通胀已大幅放缓。未来几个季度,住房通胀可能持续回落。 如果剔除7月份住房通胀,7月份核心通胀按年同比涨幅接近2.5%,与2.0%的PCE(个人消费开支)相符。但他也表示,美联储更倾向于将PCE作为通胀指标,而且转鸽言论目前不太可能,会保持鹰派立场,从而控制金融环境,以免市场早于美联储采取行动。

他提及,在通胀放缓和就业强劲增长的推动下,美国7月份消费者信心指数达到71.6,创下22个月以来的新高,这又为年内是否已经排除再度加息的前景增加了不确定性。

有交易员对记者表示,1900至1912美元/盎司的区域对黄金看涨者是一个相当重要的水平,因为在3月的反弹中这个区域交投量很大,但如果最终被突破,可能会导致迅速下跌至1840美元的水平。

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